نحوه تسویه و پایاپای معاملات انرژی

اتاق پایاپای در پایان هر روز معاملاتی براساس معاملات کارگزاران، گزارش تسویه معاملات را به عضو مربوطه ارائه می‌دهد. اعضای اتاق پایاپای مکلفند براساس اطلاعیة تسویه نسبت به تسویه وجوه معاملات طی مهلت تسویه اقدام نمایند. در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیة تسویة وجوه آن معامله می‌نماید.

انواع روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

تسویه نقد : واریز وجه قرارداد، کارمزدها و حسب مورد، کسورات توسط کارگزار خریدار

تسویه خارج از پایاپای : ارایة سند تسویة خارج از پایاپای مطابق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تائید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات و واریز کارمزدها، کسورات و پیش‌پرداخت معامله توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.

تسویه با تضمین : ارایة ضمانت‌نامه، سند اعتبار اسنادی و سایر مستندات مطابق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به همراه واریز کارمزدها و کسورات و صرفاً در خصوص معاملات نسیه است.

• روش تسویة معامله باید در اطلاعیه عرضه قید گردد. پس از انتشار اطلاعیه عرضه فقط تغییر روش‌ تسویة خارج از پایاپای به روش تسویۀ نقد یا تغییر روش تسویۀ با تضمین به روش تسویة نقد، با درخواست خریدار و موافقت اتاق پایاپای امکان‌پذیر است.
• مهلت تسویة معاملات قراردادها در رینگ داخلی سه روز کاری و در رینگ بین‌المللی پنج روز کاری بعد از روز معامله است.
• تسویة وجوه معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد طی مهلت تسویه نیز به روش نقد انجام می‌شود.